Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

Bedrijfsresultaat

35.673

31.673

Aanpassingen voor :

1.

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

29.556

28.783

11.

Realisatie/ amortisatie eenmalige aansluitbijdrage

-5.426

-5.300

8.

Mutatie voorzieningen

28

41

Mutatie werkkapitaal

3.698

305

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

63.529

55.502

Ontvangen rente

907

660

Betaalde rente

-2.846

-2.583

Betaalde winstbelasting

-7.868

-6.996

Kasstroom uit operationele activiteiten

53.722

46.583

Investeringskasstroom

1.

Investeringen (im)materiële vaste activa (netto)

-42.929

-35.338

Ontvangen bijdragen in aanleg netten en aansluitingen

7.136

6.403

2.

Investeringen in financiële vaste activa (netto)

-1.219

-3.923

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-37.012

-32.858

Financieringskasstroom

9.

Verrekende overheidssubsidie

1.520

208

7.

Dividenduitkering

-13.000

-9.400

9.

Aflossing leningen

-

-

9.

Nieuwe leningen

-

13.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-11.480

3.808

Netto kasstroom

5.230

17.533

6.

Liquide middelen begin boekjaar

19.753

2.220

6.

Liquide middelen einde boekjaar

24.983

19.753