Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

Bedrijfsresultaat

31.673

18.777

Aanpasssingen voor :

1.

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

28.783

27.945

11.

Realisatie/ amortisatie eenmalige aansluitbijdrage

(5.300)

(5.250)

8.

Mutatie voorzieningen

41

(96)

Mutatie werkkapitaal

305

(7.044)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

55.502

34.332

Ontvangen rente

660

557

Betaalde rente

(2.583)

(1.881)

Betaalde winstbelasting

(6.996)

(3.989)

Kasstroom uit operationale activiteiten

46.583

29.019

Investeringskasstroom

1.

Investeringen (im)materiële vaste activa (netto)

(35.338)

(30.300)

Ontvangen bijdragen in aanleg netten en aansluitingen

6.403

5.543

2.

Investeringen in financiële vaste activa (netto)

(3.923)

(1.529)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(32.858)

(26.286)

Financieringskasstroom

9.

Verrekende overheidssubsidie

208

530

7.

Dividenduitkering

(9.400)

(8.000)

9.

Aflossing leningen

-

(47.000)

9.

Nieuwe leningen

13.000

51.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

3.808

(3.470)

Netto kasstroom

17.533

(737)

6.

Liquide middelen begin boekjaar

2.220

2.957

6.

Liquide middelen einde boekjaar

19.753

2.220