Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

8.

Netto-resultaat

13.860

13.269

Aanpasssingen voor :

1 en 2.

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

19.214

18.098

3.

Mutatie in latentie belastingvordering

266

2.303

9.

Mutatie voorzieningen

(90)

(230)

Cash flow

33.250

33.440

Mutatie werkkapitaal

2.041

(1.945)

Kasstroom uit operationele activiteiten

35.291

31.495

Investeringskasstroom

1 en 2.

Investeringen (im)materiële vaste activa (netto)

(23.200)

(22.784)

3.

Investeringen in financiële vaste activa (netto)

(4.249)

682

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(27.449)

(22.102)

Financieringskasstroom

10.

Aflossing langlopende leningen

-

(45.000)

10.

Opname nieuwe leningen

-

45.000

11.

Opname rcrt kredietinstelling

3

5.010

8.

Dividenduitkering

(13.000)

(13.000)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(12.997)

(7.990)

Netto kasstroom

(5.155)

1.403

7.

Liquide middelen begin boekjaar

5.834

4.431