Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

8.

Netto-resultaat

13.269

14.553

Aanpasssingen voor :

1 en 2.

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

18.098

16.847

3.

Mutatie in latentie belastingvordering

2.303

751

9.

Mutatie voorzieningen

(230)

(3)

Cash flow

33.440

32.148

Mutatie werkkapitaal

(1.945)

2.359

31.495

34.507

Investeringskasstroom

1 en 2.

Investeringen (im)materiële vaste activa (netto)

(22.784)

(24.186)

3.

Investeringen in financiële vaste activa (netto)

682

(5.697)

(22.102)

(29.883)

9.393

4.624

Financieringskasstroom

10.

Aflossing langlopende leningen

(45.000)

-

10.

Opname nieuwe leningen

45.000

-

11.

Opname rcrt kredietinstelling

5.010

-

8.

Dividenduitkering

(13.000)

(13.000)

(7.990)

(13.000)

Netto kasstroom

1.403

(8.376)

7.

Liquide middelen begin boekjaar

4.431

12.807