Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

7.

Netto-resultaat

13.424

15.874

Aanpasssingen voor :

1.

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

27.945

27.573

11.

Realisatie/ amortisatie eenmalige aansluitbijdrage

(5.250)

(5.189)

2.

Mutatie in latentie belastingvordering

1.337

1.223

8.

Mutatie voorzieningen

(96)

37

37.360

39.518

Mutatie werkkapitaal

(7.044)

(4.339)

Kasstroom uit operationele activiteiten

30.316

35.179

Investeringskasstroom

1.

Investeringen (im)materiële vaste activa (netto)

(30.300)

(28.585)

Ontvangen bijdragen in aanleg netten en aansluitingen

5.543

5.065

2.

Investeringen in financiële vaste activa (netto)

(2.826)

(4.234)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(27.583)

(27.754)

Financieringskasstroom

9.

Verrekende overheidssubsidie

530

354

7.

Dividenduitkering

(8.000)

(13.000)

9.

Aflossing leningen

(47.000)

-

9.

Nieuwe leningen

51.000

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(3.470)

(12.646)

Netto kasstroom

(737)

(5.221)

6.

Liquide middelen begin boekjaar

2.957

8.178