Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 | ||
Operationele kasstroom | ||||
8. | Netto-resultaat | 9.625 | 15.961 | |
Aanpasssingen voor : | ||||
1 en 2. | Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen | 21.481 | 20.374 | |
3. | Mutatie in latentie belastingvordering | 545 | (356) | |
9. | Mutatie voorzieningen | 27 | 21 | |
Cash flow | 31.678 | 36.000 | ||
Mutatie werkkapitaal | 3.168 | (5.970) | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 34.846 | 30.030 | ||
Investeringskasstroom | ||||
1 en 2. | Investeringen (im)materiële vaste activa (netto) | (20.650) | (19.355) | |
3. | Investeringen in financiële vaste activa (netto) | (1.973) | (1.386) | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | (22.623) | (20.741) | ||
Financieringskasstroom | ||||
10. | Aflossing langlopende leningen | - | (45.000) | |
10. | Opname nieuwe leningen | - | 62.000 | |
11. | Opname rcrt kredietinstelling | - | (5.013) | |
8. | Dividenduitkering | (13.000) | (13.000) | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | (13.000) | (1.013) | ||
Netto kasstroom | (777) | 8.276 | ||
7. | Liquide middelen begin boekjaar | 8.955 | 679 | |
7. | Liquide middelen einde boekjaar | 8.178 | 8.955 |