Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

8.

Netto-resultaat

15.961

13.860

Aanpasssingen voor :

1 en 2.

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

20.374

19.214

3.

Mutatie in latentie belastingvordering

(356)

266

9.

Mutatie voorzieningen

21

(90)

Cash flow

36.000

33.250

Mutatie werkkapitaal

(5.970)

2.041

Kasstroom uit operationele activiteiten

30.030

35.291

Investeringskasstroom

1 en 2.

Investeringen (im)materiële vaste activa (netto)

(19.355)

(23.200)

3.

Investeringen in financiële vaste activa (netto)

(1.386)

(4.249)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(20.741)

(27.449)

Financieringskasstroom

10.

Aflossing langlopende leningen

(45.000)

-

10.

Opname nieuwe leningen

62.000

-

11.

Opname rcrt kredietinstelling

(5.013)

3

8.

Dividenduitkering

(13.000)

(13.000)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(1.013)

(12.997)

Netto kasstroom

8.276

(5.155)

7.

Liquide middelen begin boekjaar

679

5.834