Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

8.

Netto-resultaat

15.874

9.625

Aanpasssingen voor :

1 en 2.

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

27.573

26.566

12.

Realisatie/ amortisatie eenmalige aansluitbijdrage

(5.189)

(5.075)

3.

Mutatie in latente belastingvordering

1.223

545

9.

Mutatie voorzieningen

37

27

Cash flow

39.518

31.678

Mutatie werkkapitaal

(4.339)

3.168

Kasstroom uit operationele activiteiten

35.179

34.846

Investeringskasstroom

1 en 2.

Investeringen (im)materiële vaste activa (netto)

(28.585)

(26.490)

Ontvangen bijdragen in aanleg netten en aansluitingen

5.065

5.840

3.

Investeringen in financiële vaste activa (netto)

(4.234)

(1.973)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(27.754)

(22.623)

Financieringskasstroom

10.

Verrekende overheidssubsidie

354

-

8.

Dividenduitkering

(13.000)

(13.000)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(12.646)

(13.000)

Netto kasstroom

(5.221)

(777)

7.

Liquide middelen begin boekjaar

8.178

8.955