Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | ||
Operationele kasstroom | ||||
8. | Netto-resultaat | 15.874 | 9.625 | |
Aanpasssingen voor : | ||||
1 en 2. | Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen | 27.573 | 26.566 | |
12. | Realisatie/ amortisatie eenmalige aansluitbijdrage | (5.189) | (5.075) | |
3. | Mutatie in latente belastingvordering | 1.223 | 545 | |
9. | Mutatie voorzieningen | 37 | 27 | |
Cash flow | 39.518 | 31.678 | ||
Mutatie werkkapitaal | (4.339) | 3.168 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 35.179 | 34.846 | ||
Investeringskasstroom | ||||
1 en 2. | Investeringen (im)materiële vaste activa (netto) | (28.585) | (26.490) | |
Ontvangen bijdragen in aanleg netten en aansluitingen | 5.065 | 5.840 | ||
3. | Investeringen in financiële vaste activa (netto) | (4.234) | (1.973) | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | (27.754) | (22.623) | ||
Financieringskasstroom | ||||
10. | Verrekende overheidssubsidie | 354 | - | |
8. | Dividenduitkering | (13.000) | (13.000) | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | (12.646) | (13.000) | ||
Netto kasstroom | (5.221) | (777) | ||
7. | Liquide middelen begin boekjaar | 8.178 | 8.955 | |
7. | Liquide middelen einde boekjaar | 2.957 | 8.178 |